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本周,市场基本可以确认了蓝筹行情,主要是两大板块构成:大金融与大基建,外加个别大消费的大块头。行情到了这个阶段,市场资金这样的选择有没有逻辑呢?当然有,而且很清晰。


首先,让我们来分析一下最近国内外金融市场环境。近期,国内在金融市场方面重磅消息频出,挑重点的来说大概就是:货币市场追求稳健,稳金融是最终目的;证券市场方面设立北交所,配套新三板;监管方面引导价值投资,加快出清僵尸企业。国外金融市场主要是全球宽松已到尾声,货币开始收缩的信号越来越强烈。这个阶段股票市场投资要讲究安全,追求防御性,这样,低估值与低位,如果再加上一个高股息率的个股就更符合长线资金防御性要求。


其次,今年以来,市场发展到现在,中小盘股能炒的基本都炒过了,而且这部分个股当中,相当一部分概念板块泡沫已非常明显,甚至有些夸张了。鉴于这种情况,资金再追高的意愿明显下降,另起炉灶是顺其自然的事。抛售高位的题材股,选择低位的低估值股也就顺理成章了。


第三,从实盘观察,市场先知先觉的部分大资金正逐步完成这个转变过程,但还有很多未知未觉者在犹豫与怀疑之中,部分思维还转不过弯来。从大金融与大基建在分化过程中的强势崛起是否可以感觉到市场已在加速转变中?此前,包括我本人在内的很多人都在担心,市场发展到现在,有没有能力再推动大蓝筹群体行情?两桶油在今年的华丽转身或许给市场暗示,类似大金融、大基建中的那些大块头并非不能动,只是缺乏一个契机,而现在就是这个时机。


现在去看看银行板块中的那些大块头们,年化股息率大幅高于定期存款利率,甚至部分个股按今年的股息率来计的话,北京银行交通银行15年内可以完全回本,股息率年化5%以上,20年内回本的就更多了。由于银行板块营利稳健,而且今年在国家强制实施回馈实体政策过程中还表现稳中有增,这显然就是长线资金防御性非常强的板块。


就目前整个市场主板来说,大金融就是市场的重心,而大金融中银行又是重心中的重心,银行重心上移,则其它板块会协同推动主板指数重心就会上移,一旦银行板块重心转向下,则整个本轮行情也将差不多要结束了。


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