横盘后的调整,背后的关键因素分析
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早盘开始指数是一个向下的考验,在上周六文章《指数纠结有因,半年报模式热点崛起》中也聊到了这一点,近期行情有一个显著特征,那就是指数运行区间几乎精准,上碰箱顶就回落,下触箱底就反弹,已经至少有3个波次了,每一次都会有让不少投资者落入陷阱。而近期热点也从之前的合力,变成了分化,半年报因素成为热点切换的关键要素。指数窄幅整理空间,3580-3625点区间够久了,应该去打破空间,向下刺破,去考验一个低点,只有这样挖坑下蹲后,才会有新的超跌力量,同时市场本身也有调整和一些高估值担忧因素需要释放,本周初是这样过程。中后期,会有向上修复,回归箱体区间。
2021年6月15日深证成指、创业板指、上证50、上证180、上证380、沪深300、中证香港100、富时中国A50等一批指数将调整样本股。6月16日,国家统计局将公布5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等数据。低基数对经济数据的影响继续趋弱,所以,预计相关增速将进一步回落。因此,市场在这种预期下,先进行调整,摆低姿态,反而有利于风险释放后,市场走势的稳定,这是需要投资者明确的。
如今全球处于“缺芯”的状态, 疫情也导致了相关缺口,但为什么芯片股走势,并没有想象中呈现逼空的走势?甚至有些还有了调整。其实,这里面忽略了两个关键要点:第一,芯片板块本身的涨跌节奏;第二,相关行业的时间周期的滞后性,以及产能瓶颈解决的时间周期,这两点直接决定机会类型。今儿微博订阅文章《疫情导致芯片和封测缺口,相关门道详解(名单)》做了分析,2020年底的文章《展望2021之六只芯片的机会与两个博弈策略》中博弈思路,很多投资者当时并不理解,甚至看到走势并不强,就说这是破股,但时间慢慢地过去,个股走势有节奏的反弹,并且应验当初提到相关个股从调整周期回到活跃周期的思路时,应该学会绝不是个股的代码,而是这样的周期因素。按照常规思维,国外疫情导致停产因素,国内芯片公司以及相关封测公司,都应该业绩大涨,股价上行。但我们其实可以发现,并非如此,甚至不少品种还有过比较大的调整,为何?一方面我们要看到产能释放的因素,另一方面是行业本身的周期因素,通过这样结合,我们能看到真正的机会点。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。