一.认为大盘要二次探底的理由:
上上周,大盘大跌;上周,大盘大幅反弹。但澳门黄金赌城至周五都在逐渐缩量横盘,多头明显上攻乏力了。
2. 创业板再次上攻到前期高点3576点附近后回撤两天,“双头”形态逐渐形成。
3. 新能源汽车、光伏两大热门赛道指数短线上涨太快,偏离5日线较远,有较大的回撤压力。
4. 另一热门赛道芯片半导体周末利空从天而降:央视财经热评:“缺芯”不是“炒芯”的理由。针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,市场监管总局“该出手时就出手”,近日对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。
5. 如今媒体喜欢谈股市,从打击白酒到打击校外培训,再到打击游戏,再到上周的医药股,笔尖所及之板块应声下跌,媒体很有成就感。下周芯片半导体借机回调不可避免,但有一个事实不可否认:所谓“囤积居奇,哄抬物价”,其根本原因还是缺货,供不应求。不然,机构为啥不高价囤积稻谷、小麦?
6. 打击商家囤积哄抬芯片半导体的价格,会导致终端产品降价,但不会影响芯片半导体公司的出厂价,甚至降价会有利于公司销售额增加,对芯片半导体企业是利好,但股票市场不会看这么远、这么深,对短线芯片半导体的股价影响是肯定是负面的。
7. 上述三个热门赛道如果集体进入短线调整,势必引发大盘二次探底,不要奢望白酒、金融、地产、医药等大盘蓝筹股会止跌反弹支撑指数,因为后者的反弹是有限的,后者的主力资金的主要任务就是出货再出货,贵州茅台不跌到1300元,大消费板块就不会见底!
8. 高挂在天上的美股早晚要崩塌,时间可能就在下半年。这是A股唯一的也是最大的系统性风险。
二.以茅台为首的大消费板块后市的走势会有指南针上述那么悲观吗?茅台要跌到1300?
贵州茅台从2600元跌到1600元,引发了市场对长线投资理念的质疑。近日,面对投资者的质疑,著名投资人林园突然“失态”:“亏钱是你活该,怪你自己,我从来没让你买!”(来源:上海证券报)
林园如此“失态”,或与近期的行情有关:进入三季度以来,消费白马股遭遇新一轮调整,贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒龙头股,以及海天味业、中炬高新、天味食品等调味品公司的股价表现都十分惨淡。
上述昨日明星股,造就了不少投资明星,但在市场调整之下,昔日的明星,也变成了明日黄花。数据显示,但斌、林园、童驯、胡鲁滨等私募大佬们所管理的产品,近期都遭遇了巨大回撤。
上述基金产品的净值高点大多在今年2月初,如果从高点至今算起,跌幅或超过30%。所以,对于普通中小投资者而言,今年亏损也就不足为奇了。
对于很多风格恒定的投资人来说,他们的长期业绩或许非常抢眼,但对于短期业绩来说,受市场周期和企业经营周期影响,他们的过往投资收益之道,转眼就会成为亏钱的原因。
从上述投资人的操作风格看,不管是但斌还是林园,乃至童驯、胡鲁滨等,几乎无一例外地押注传统消费龙头股,在某些时候甚至极致押注。(包括去年多位著名的基金经理)
“五一”之后,指南针示范账户也遭遇了与上述长线投资私募基金经理一样的情况,依然在大消费板块布局了30%的仓位,同时错过了新能源汽车、芯片半导体在“五一”后的加速赶顶行情。
但即便贵州茅台真的跌到1300元,也不能因此否定上述私募大佬的长线投资理念,因为以一年半载的走势来否定长线投资理念本身就是矛盾的,且这些私募大佬这些年的总体收益率迄今依然是非常优秀的,百分之几百的收益率依然是个奇迹。
三.股市足球:
今日战报:
1.股市沙盘:将资金分成10份,每个10%代表1名运动员。通过股市沙盘可以更加清晰地看到指南针战略思想,对大势的观点、对总体仓位和板块仓位的布局,通过股市沙盘,一目了然。
2.前锋线上:2名科技。
3.中场:2名食品,2名家电,1名券商。
4.后卫线上:3名现金。收盘仓位75%
四.人生万象与哲理:
百字小故事
小女孩:姥姥,银行ATM取款上为什么有温馨提示:请注意遮挡,千万不要被陌生人看到余额。
姥姥:否则会被人笑话的……
穷,绝对是个深刻的秘密。