这两年来要说谁是市场真正的明星,那新能源板块当之无愧,不过A股与美股又有很大的区别。美股涨幅最好的是整车类个股,其中特斯拉是当之无愧的王者,股价一年多的时间暴涨几十倍达到万亿美元市值;此外,中国造车三势力在美股也是如沐春风,均实现了大幅暴涨之势,且市值都超过传统汽车上汽集团长安汽车等,可见资金对新能源汽车的追捧。


不过就是如此火热的赛道,却也有巨头出现掉队而崩盘的,这就是恒大汽车。去年该股公司搭上新能源汽车爆发的风口,股价一度站上70元大关,市值也达到6000多亿人民币。然而恒大汽车仅停留在PPT造成上,实际生产的新能源汽车一部也没看到,虽然蔚来、小鹏、理想汽车均是大幅亏损的,但都有相关热门车型销售,今年更是迎来了爆发式增长。加上恒大地产今年的暴雷,恒大汽车市值今年便是一泻千里,股价近5日暴跌38%算是开胃菜,从今年4月70多元跌到现在3元多、市值惊人的蒸发6000亿,才真正让投资者吃大面。


其实若恒大能在去年底及时的造出车来,龙轩觉得其股价应该不会那么惨烈。毕竟今年是新能源汽车销量大年,预计今年新能源汽车的销量将达到320万辆,超过欧洲与美国的总和了,恒大能及时出新能源汽车的话,预计其销量也不会太差,那股价也不至于如此惨烈的滑铁卢,毕竟蔚来连年巨亏的车企,市值都近4000亿人民币了。可见,许老板对未来行业判断大势是正确的,但时间上把握不对。同样的道理,我们炒股对行业判断准确了,买入的时机也很重要,再好的赛道买到高点都会出现亏损。


在全球都加码新能源下,新能源汽车确实是最为确定与热门的赛道,我们仍可继续在这里面淘金。龙轩认为在新能源上下游布局上,中国是排在世界前列的,且是唯一具备全产业链的国家,因此这类型的企业未来业绩确定性更大。在中国经济转型与升级下,龙轩觉得明年大盘没有系统性机会,当然系统性风险也没有,更多会维持这样结构性分化震荡攀升之势。


在新冠变异病毒奥密克戎出现下,全球资本市场开始剧烈震荡,周三晚上美股又是冲高跳水大幅回落的,而A股周四的表现可谓是很稳当,这正体现出市场的韧性。龙轩认为美股近期高位频频跳水,看似是新型病毒的影响,实际则是美联储提前缩表的担忧。毕竟美股去年崩盘后能V型反转并快速创出新高,就是美联储无限量供应货币所致,而一旦缩表的话资产泡沫则会刺破,进而会引发美股的大跌。A股虽然也会有影响,但龙轩更倾向于边际性减弱,且A股这两年来的走好,是内在改革与大类资产配置转换所引发的,外围的因素其实很小。


由此来看,我们不用一看到外围崩了,就自己吓自己、就头脑发晕觉得A股也要蹦下去了,这本质上可能是仓位太重让神经过于敏感,那就应适当降低仓位。此外,无论是今年还是近期的走势,市场众多个股与大盘的关系都趋弱,这意味着轻指数、重个股是我们当下应该做的。而选股方面,除了方向上重点选择外,买入时机也应该多注意下,高位买入的要设立好止损位。


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