周五A股探底拉升,反弹2连阳,看似是稳住了,不过收盘后美国十年期美债收益率突破1.6%,美股三大股指期货全线走低,纳指期货跌幅扩大至1%,港股也立马跳水。这样看来,A股的反弹,下周估计又要一波三折了,能不能企稳还得另说。周四的时候也告诫大家,别急冲冲追进去了,反弹筑底是一个长期过程,不是一两天就能完成的。抄底的可以继续持有,入场的看好还需不需要追涨。



盘面概况



指数今日V型震荡走高,两市成交额较昨日小幅放大。题材热点主要集中在碳中和上,电力、余热锅炉、环保、固废处理、林业碳汇交易等细分方向均大幅走高,旅游、养老、水产盘中也有冲高,但是整体合力不大。盘面上,电力、碳中和、环保等涨幅居前,酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.47%,报收3453点;深成指涨0.22%,报收13897点;创业板指涨0.37%,报收2756点。沪股通净流入15.14亿,深股通净流出6.86亿。



板块和概念



今天资金流向的集中度,还是在于碳中和概念的板块,电力板块以华能水电文山电力南网能源等多数个股涨停,拉升整个市场的氛围,操作的人气度高涨;环保工程在节能环保涨停的带动下,迎来一波拉升,可以关注:绿茵生态低吸的股票;涨幅偏弱的的板块,还是在交运和石油行业。国际原油的起伏不定,让投资者更加选择市场人气火热的板块。接下来延续十四五规划,依旧看多碳中和下面的水泥板块:海螺水泥上峰水泥等机会。



市场技术分析



经过昨天人气的恢复,指数全天处于震荡的走势,最终收到了3450的上方。今天涨幅靠前还是属于这个碳中和概念股,以电力和水泥领涨,钢铁有色有所回落。达到了一个平衡,让投资者有了多样化的选择性。连续两天的拉升,还是需要注意短期获利了结的情绪,不排除有二次探底的可能性。所以在操作方面,我们坚持强者恒强,以碳中和概念为主导进行高抛低吸。



资金流向



数据显示,北向资金今日净流入32.46亿元,下图为主力资金流向:



板块关注


碳交易:十四五落实碳中和工作任务,碳交易未来空间千亿以上;碳交易覆盖面极广,全国性碳交易所建成;碳交易处于5浪主升波段。新龙头是华银电力,5连板点燃碳交易方向高度;老龙头是中材节能11天9板!


全球经济复苏,持续提振原油等大宗商品需求;碳中和目标驱动新一轮供给侧改革;供需关系持续提振周期板块估值。如今日钢铁、有色、水泥等全线领涨,标杆股有华银电力5连板,长源电力3连板。



当日要闻



1、【新城悦服务:2020年归属股东净利润4.52亿元同比增60.4%】



2020年本集团的收入为约人民币28.66亿元,较2019年增长约41.6%。本集团的毛利达到约人民币8.80亿元,较2019年增长约46.8%;毛利率为约30.7%,较2019年同期的约29.6%上升1.1个百分点



2、【航天工程签订17.75亿元项目合同】



航天工程(603698)3月12日公告,公司签订总承包合同,合同金额为17.75亿元。合同的签订将对上市公司当期和未来业绩产生积极影响,有利于提升公司持续盈利能力。



3、【中国石油:举行碳达峰碳中和能源发展战略研讨会】



日前,中国石油集团公司董事长戴厚良主持召开“碳达峰、碳中和目标下的能源发展战略研究”成果汇报与院士专家研讨会,听取研究工作进展,安排部署下一步重点任务。



4、【东方明珠:首次回购3951万元股份】



3月11日,公司通过集中竞价交易方式首次回购股429.51万股,占公司总股本的0.13%,回购成交的最高价为9.35元/股,最低价为9.10元/股,支付的资金总额为3951万元



5、【汽车芯片公司芯旺微电子完成3亿元B轮融资】



钛媒体3月12日消息,近日,汽车芯片领军企业芯旺微电子宣布完成3亿元B轮融资,由中芯聚源、上汽恒旭、万向钱潮领投,超越摩尔、三花弘道、硅港资本、云岫资本跟投。



今日大事件



1、【高层详解政策松紧度:去年没有搞量化宽松 今年没有必要“急转弯”】



简评:在稳定杠杆率的同时,引导金融企业合理让利,使中小微企业融资更便利、融资成本做到稳中有降。考虑到今年政策利率的调降概率不大,金融监管部门可能主要通过延续直达实体的货币政策工具、减少银行收费等措施来降低小微企业融资成本。两会已经闭幕,重磅政策落地,A股有望开启牛市新征程。



2、【多部门:引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展】



简评:发改委等多部门发布《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》,金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷;优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度。对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业,金融机构可以按照风险可控原则,在银企双方自主协商的基础上,根据项目实际和预期现金流,予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。电力板块有望持续,继续挖掘。



回到盘面,两市今日探底回升,深成指、创业板指一度均跌逾1%,此后总算是震荡回暖收红了。涨跌数据上,上涨、下跌家数为1906和2144只,反弹分化的一日,强者恒强,市场主线仍然是碳中和,电力板块涨幅最大,华能水电等10股涨停;节能环保、风电、水泥、煤炭等概念活跃。抱团品种经过两日反弹后今日小幅回落,酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前!



近期碳中和成为两市主线,新能源汽车和光伏作为第一波龙头老大,被机构抱团股带下来,目前处于波段低位。但是,碳中和这件事情,最赚钱的两个方向就是新能源汽车和光伏,这是不会变的主线,这轮环保电力补涨完毕后,资金依旧会回到新能源汽车和光伏这两条主线上去。



而环保、电力、钢铁煤炭之类的逻辑,是一个补涨逻辑,力度远远不及上面两个赛道。宁德和隆基就相当于白酒板块中茅台的地位,不会轻易倒下,如果这两个都不行了,炒碳中和就是一个伪命题。



新能源汽车、光伏、储能都是碳中和里面的万亿赛道,想象空间极大,一定要重视!



昨天市场传出了一个消息,中美半导体行业协会宣布成立 “中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。直接刺激午后半导体概念股集体上攻,板块涨幅五个多点。



那么,为什么对我们半导体企业限制的这个态度,突然就变缓和了呢?



其实这是有深层次原因的,当下全球经济都在复苏,半导体的需求很大,但是由于之前对大陆的半导体企业进行限制,导致全球产能不足,现在缺芯很严重。大家可以去了解一下,大众、本田、福特等一些公司,已经被迫减产了,有的甚至关闭掉部分工厂。可以说,美国之前那种限制,到头来受伤的还是美国企业。



目前全球芯片的需求比产能高约10%-30%,要填补这个缺口,制造商需要3-4个月提升产能。从测试芯片封装到系统应用,需要半年时间,最后产品交到消费者手中,可能需要一年时间,乐观估计缺芯的情况也要维持到2022年第一季度。



所以,短时间内想要尽快解决掉这个难题,就需要强大的中国制造进场发力,没有中国速度,全球缺芯会更久。对于A股而言,中芯松绑、中美半导体协会沟通、以及接下来的战略对话,都给了市场一个关系缓和的预期,大A股能否趁机恢复元气呢!



希望周末能多来点利好消息,助力A股反弹!



下周策略



大盘60分钟金叉后第一次回落是绝对买点,大胆出手!碳中和进入去弱留强阶段;建议积极低吸碳电力等碳排放重点环节方向。今天午评中讲到“沪指半日成交较昨天半日成交温和放大,能够持续温和放量就泰然居之,午后不会有太大风险,当然增量不大,空间不要期望过高就好。大盘上午分时在半年线构筑三重底后企稳回升,确认了半年线的支撑有效,这是非常积极的信号”午后大盘维持偏强势震荡至收盘,整体表现符合午评预期。大盘收小阳T型K,运行半年线,5日均线上方,盘中回踩确认半年线支撑,预示着多方已经开始组织反击。经过了中期调整,大盘到了非常好的风险收益比区间,最艰难的时刻已经熬过去了,逢低可以考虑适当增持做多,尤其是仓轻的同学。大盘仍有望在新结构性行情带动下重回上升通道。最后,提前祝大家周末愉快,闲暇之余多陪陪家人,股票不是生活的全部,只有我们身心快乐健康,才是财富积累的源泉!